【IronFX铁汇】2014年5月8日 宏观纵览 耶伦：观世音？
2014-05-08
来源：
今日悉尼
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耶伦：观世音？美联储主席耶伦向联合经济委员会所作证词备受市场瞩目，但结果仍然模棱两可。演讲期间汇价的波动性质顶多是震动而不是反转，收市时主要货币对的波幅甚至较往常更为狭窄（例如欧元/美元是0.2%，而年内平均是0.5%）。这和上周非农就业数据公布的情形非常相近，只引起短暂的涟漪。耶伦有些方面是鸽派，例如楼市取态，有些又是鹰派，例如对金融稳定性的取态。然而对于嚷着“给我一个单手（寓指立场单一）经济学家”的美国前总统杜鲁门而言，恐怕会很讨厌她的两面作派。很多答案都是“一方面，另一方面”，活脱脱一位千手观音（佛教中的观世音菩萨，有1,000只手臂）。耶伦基本上坚持了FOMC的声明，没有就委员会未来的措施以及时间提供任何新的线索。证词暗示FOMC的决定取决于数据，这对于我们预测未来的情况丝毫没有帮助。她的确表示，未来三到六个月将审视劳动力数据，或许这正是市场并未对4月份优于预期的非农数据作出反应的原因。她还承认，参与率下滑，盘整趋势意味着有所改善。这表明，失业率进一步下滑未必会导致加息，这使得未来非农就业数据对FOMC的影响更难以预料。她指出劳动力市场“显著改善”，所以美元今年没有创出新低。我们重新回到等待和观望的境地。
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我认为美国的数据正在改善，正如耶伦所说，美国经济势头好转，所以市场可能调高对美国加息的预期，目前市场认为2015年9月份左右会有第一次加息。但这一过程将在未来几个月缓步进行。
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俄罗斯总统普京昨天的影响可能超过耶伦。在欧洲安全与合作组织的会议之后，主席（瑞士总统）Didier Burkhalter和普京呼吁乌克兰东南部的独立分子推迟原定于5月11日的独立公投，以谋求对话。此外，他反对乌克兰计划在5月25日进行总统大选的态度亦有所缓和，指大选“的方向正确”。根据政治分析公司Stratfor的分析，普京的声明属于更广泛的磋商内容，俄罗斯实际上表示乌克兰将出现权力的分散—— 无论是通过公投还是东部拒绝承认基辅的决定，又或是以双方都能接受的外交框架形式出现。目前，俄罗斯似乎希望将乌克兰引向后者，这对市场显然更理想。不过西方国家表示，并没有见到俄罗斯从边界撤退的迹象。说说总是比较容易。然而，卢布仍然领跑我们所追踪的货币，上涨约1.25%。我认为，鉴于和平解决的希望存在，风险情绪将继续改善。这将利好商品货币（夜间澳元领涨G10货币），利空日元和瑞士法郎、黄金和钯，今天上午这些资产纷纷大跌。
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今天有三大央行会议：欧洲央行、英国央行和挪威央行。周一，我已经概括了对这些会议的观点，所以不再重复。欧元的多头持仓自3月份见顶后有所减少，但仍然相对看多，意味着市场预计政策面不会调整。我也认为如此，欧洲央行会议时段的波动性可能进一步减少。挪威央行今天的影响可能更大。该行的取态有望转趋乐观，或将刺激挪威克朗走好。
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指标方面，德国3月份的工业产值预计有所放缓，而瑞士4月份的CPI估计从3月份的维持不变转而年同比增长0.1%。
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美国截至5月3日的周内，首次失业救济申请预计为32.5万，低于前一周的34.4万。但四周移动平均数料从32.0万增加到32.6万。
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加拿大还将公布房屋动工量。
• 除了央行的新闻发布会外，周四美联储至少有五位发言人讲话。美联储主席耶伦向参议院预算委员会发表经济前景的证词，而费城联储主席Charles Plosser、芝加哥联储主席Charles Evans、圣路易斯联储主席James Bullard 以及美联储理事Daniel Tarullo 都将发表演讲。
欧元/美元在欧洲央行会议之前回落
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欧元/美元周三下跌，在1.3900 (S1)的支持位上方获得支撑。价格仍然在两条移动均线上方形成更高的高点和更高的低点，所以最近的下跌只是短暂的回调。在正常情况下，如果在1.3900 (S1) 的支持区间反弹，可能进一步上涨，锁定1.3965 (R1)的高点。然而，未来的走势将主要取决于行长德拉吉在今天欧洲央行会议之后新闻发布会的措辞。
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支持位：1.3900 (S1)、1.3815 (S2)、1.3790 (S3)。
• 阻力位：1.3965 (R1)、1.4000 (R2)、1.4100 (R3)。
欧元/日元仍然缺乏方向
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欧元/日元继续在141.00 (S1)的支持位和142.40 (R1)的阻力位之间整固。两条移动均线持续进入盘整，而每日RSI和MACD双双接近中立，证实价格的盘整势态。如果越过142.40 (R1)，则锁定下一个阻力位143.40 (R2)。而如果向下突破141.00 (S1)，则可看住下一个支持位140.20 (S2)。
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支持位：141.00 (S1)、140.20 (S2)、139.15 (S3)。
• 阻力位：142.40 (R1)、143.40 (R2)、143.50 (R3)。
英镑/美元能否恢复牛市？
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英镑/美元在距离1.7000(R1)不远的水平受阻，此后下滑。RSI跌破70，而MACD虽然为正值，但下穿虚线，预示跌势持续。然而，只要价格在短期蓝色支持线和两条移动均线上方形成更高的高点和更高的低点，我认为前景利多，目前的下跌只是恢复上涨前的回调。
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支持位：1.6900 (S1)、1.6840 (S2)、1.6770 (S3)。
• 阻力位：1.7000 (R1)、1.7100 (R2)、1.7200 (R3)。
黄金回到1300下方
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黄金昨天大跌，原因是乌克兰的紧张局势舒缓，目前回到1305下方。价格在蓝色下跌趋势线上方获得支撑，由于仍可能上行，所以目前我维持中立。如果从前述趋势线反弹，则可能再次挑战1305 (R1)的阻力位。另一方面，跌破1280 (S1)可能意味着进一步跌至1268 (S2)。动力指标继续下滑，MACD释放不利信号，证实昨天的不利走势。
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支持位：1280 (S1)、1268 (S2)、1250 (S3)。
• 阻力位：1305 (R1)、1315 (R2)、1330 (R3)。
原油即将挑战101.25
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WTI走高，原因是美国原油库存3月份以来首次下滑。价格攻破100.45的防线。鉴于价格在101.25 (R1) 的关口和前一个长期蓝色上升趋势线附近受阻，我仍然维持中立。动力指标继续上扬，MACD震荡指标目前为正，证实最近的利好势头。若突破101.25 (R1) ，可证实反弹，锁定下一个阻力位102.00 (R2)。
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支持位：100.45 (S1)、98.85 (S2)、98.00 (S3)。
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阻力位：101.25 (R1)、102.00 (R2)、103.00 (R3)。
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